广发石油指数QDII-LOF(基金代码:004243)是一只中风险股票型QDII基金,其跟踪标的为道琼斯美国石油开发与生产指数。以下是关于该基金的具体表现和评价:
历史业绩表现
近一年:跌幅为6.36%,但最新收益为5.07元,持有收益率为2.21%。
近三年:累计净值增长率为147.71%。
近五年:累计净值增长率为110.28%。
自成立以来:累计净值为1.7414元。
近期表现
2024年11月11日:单位净值为2.4024元,净值增长率为1.45%。
风险与波动性
该基金被评级为高风险,波动性较大,但长期来看表现强劲。
投资策略
该基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
费用结构
管理费率为1.00%(每年),托管费率为0.30%(每年),销售服务费率为0.30%(每年)。
建议
适合风险承受能力较高的投资者:由于该基金属于高风险产品,适合能够承受较大波动的投资者。
长期投资:从历史业绩来看,该基金长期表现较为稳健,适合长期持有。
定期评估:投资者应定期评估基金的业绩和风险,根据市场情况和个人投资目标进行适当调整。
总体而言,广发石油指数QDII-LOF(基金代码:004243)是一只表现强劲但波动较大的基金,适合风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者。